OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ VE DAYANIKLILIK

 Eğitimin Amacı

Bu eğitimin temel amacı, katılımcılara operasyonel riskleri proaktif bir şekilde tanımlama, değerlendirme, ölçme ve yönetme becerisi kazandırarak, kurumlarının beklenmedik olaylar ve kriz durumları karşısında dayanıklılığını artırmalarını sağlamaktır. Eğitim, operasyonel risk yönetiminin sadece bir uyum gerekliliği değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir rekabet avantajı ve iş sürekliliğinin temel taşı olduğu bilincini yerleştirmeyi hedefler. Katılımcılar, risk iştahı ve toleransı belirleme, iç kontrol sistemleri tasarlama, nicel ve nitel risk değerlendirme yöntemlerini uygulama, etkin kriz ve iş sürekliliği planları geliştirme konularında derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır. Nihai hedef, operasyonel riskleri minimize ederken aynı zamanda kurumu gelecekteki belirsizliklere ve şoklara karşı daha dirençli hale getirebilecek, olgun bir risk kültürünü ve yapısal bir dayanıklılık çerçevesini kurum içinde nasıl inşa edip yöneteceklerini öğretmektir.

Bu programın sonunda katılımcılar;

• Risk Çerçevesi ve Stratejisi Geliştirme: Kurumsal risk iştahı ve toleransına uygun operasyonel risk yönetimi politikası ve stratejisi oluşturabilecek, üç savunma hattı modelini etkin şekilde uygulayabileceklerdir.
• Kapsamlı Risk Tanımlama ve Değerlendirme: Risk ve Kontrol Self-Assessment (RCSA), kayıp veri tabanı yönetimi, senaryo analizi gibi yöntemlerle operasyonel riskleri sistematik olarak tanımlayabilecek, önceliklendirebilecek ve nicel/nitel olarak değerlendirebileceklerdir.
• İç Kontrol Sistemleri Tasarlama ve Test Etme: Operasyonel riskleri azaltmak için etkin önleyici, tespit edici ve düzeltici iç kontroller tasarlayabilecek, bu kontrollerin etkinliğini test edebilecek ve iyileştirme önerileri geliştirebileceklerdir.
• İş Sürekliliği ve Dayanıklılık Planlaması: İş Etki Analizi (BIA) yapabilecek, kapsamlı iş sürekliliği ve kriz yönetim planları hazırlayabilecek, felaket Kurtarma planlarını değerlendirebileceklerdir.
• Kriz ve Olay Yönetimi: Kriz durumlarında etkin karar alabilecek, kriz iletişim planını yürütebilecek, olay sonrası kök neden analizi yaparak kurumsal öğrenmeyi sağlayabileceklerdir.
• Siber Dayanıklılık ve Teknoloji Riskleri Yönetimi: Siber güvenlik tehditlerini operasyonel risk bağlamında değerlendirebilecek, temel siber güvenlik çerçevelerini anlayabilecek ve bilgi güvenliği olaylarına müdahale süreçlerine hakim olacaklardır.
• Risk Kültürü ve Liderlik: Kurum genelinde bir risk bilinci ve dayanıklılık kültürü oluşturmak için gerekli liderlik becerilerini sergileyebilecek, riskleri tüm çalışanlar için anlamlı hale getirerek sahiplenmeyi artırabileceklerdir.
• Stres Testi ve Senaryo Analizi: Çeşitli senaryolar (ekonomik, operasyonel, siber) altında kurumun dayanıklılığını test edebilecek, sermaye yeterliliği ve likidite gibi konularda stres testleri tasarlayabilecek ve sonuçlarını yorumlayabileceklerdir.

​

 Eğitim İçeriği

Operasyonel Risk Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar

• Operasyonel Riskin Tanımı, Kapsamı ve Türleri (İnsan, Süreç, Sistem, Dış Olaylar)
• Operasyonel Risk Yönetiminin Kurumsal Değer ve Sürdürülebilirlikle İlişkisi
• Risk İştahı ve Risk Toleransı Kavramlarının Operasyonel Kararlara Etkisi
• Geleneksel ve Proaktif Risk Yönetimi Yaklaşımları Arasındaki Farklar
• Operasyonel Risk Yönetiminin Yasal ve Düzenleyici Çerçevesi
• Kurumsal Dayanıklılık Kavramı ve Operasyonel Riskle Bağlantısı

​

Operasyonel Risk Yönetim Çerçevesi ve Yönetişim

• Operasyonel Risk Yönetimi Politikası ve Stratejisinin Oluşturulması
• Üç Savunma Hattı Modeli ve Operasyonel Riskteki Rolü
• Risk Sahiplik Kültürü ve Çapraz Fonksiyonel Sorumluluk Dağılımı
• Risk Komitelerinin Yapısı, Görevleri ve Karar Alma Süreçleri
• Operasyonel Risk Yönetimi için Raporlama ve İletişim Kanalları
• Çerçevenin Etkinliğinin Periyodik Olarak Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

​

Operasyonel Risk Tanımlama ve Değerlendirme Yöntemleri

• Risk Envanteri ve Risk Kayıtlarının (Risk Register) Oluşturulması
• Risk ve Kontrol Self-Assessment (RCSA) Uygulama Süreçleri
• İç ve Dış Kayıp Verilerinin Toplanması, Sınıflandırılması ve Analizi
• Ana Risk Göstergeleri (KRI'lar) ile Erken Uyarı Sistemleri Tasarlama
• Senaryo Analizi ve İş Etki Analizi Yöntemleri
• Süreç Haritalama ve Vaka Çalışmaları ile Risklerin Görselleştirilmesi

​

Operasyonel Risk Ölçümü ve Niceliksel Yöntemler

• Temel Ölçüm Yaklaşımları: Nitel, Yarı-Nicel ve Nicel Yöntemler
• Şartlı Risk Değeri (VaR) ve Beklenen Eksiklik (ES) Kavramları
• Kayıp Dağılımı Modelleri ve İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri
• Kurum İçi ve Kurum Dışı Veri Tabanlarının Kullanımı
• Sermaye Yeterliliği (Sermaye Tahsisi) Modelleri ve Stres Testleri
• Ölçüm Sonuçlarının Yönetim Kararlarında ve Kaynak Tahsisinde Kullanımı

​

İç Kontroller ve Risk Azaltma Stratejileri

• Etkin İç Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması
• Kontrol Türleri: Önleyici, Tespit Edici ve Düzeltici Kontroller
• Kontrol Etkinliğinin Test Edilmesi ve Zayıflıkların Giderilmesi
• Risk Transferi: Sigorta ve Diğer Finansal Araçların Kullanımı
• Riskten Kaçınma, Paylaşma, Azaltma ve Kabul Etme Stratejileri
• Otomasyon ve Teknoloji Tabanlı Kontrol Çözümleri

​

Kurumsal Dayanıklılık ve İş Sürekliliği Yönetimi

• İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (BSMS) ve Yaşam Döngüsü
• İş Etki Analizi (BIA) ile Kritik Süreç ve Kaynakların Belirlenmesi
• İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Planlarının Geliştirilmesi
• Felaket Kurtarma ve IT Hizmet Sürekliliği Planlaması
• Tedarik Zinciri Dayanıklılığının Artırılması ve İkinci Derece Risklerin Yönetimi
• Mücbir Sebep Durumlarına Yönelik Senaryolar ve Müdahale Protokolleri

​

Siber Dayanıklılık ve Teknoloji Riskleri

• Siber Güvenlik Tehditleri ve Operasyonel Riske Etkileri
• Siber Güvenlik Çerçeveleri ve En İyi Uygulamalar
• Veri Gizliliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
• Olay Müdahale ve İyileştirme Planlarının Hazırlanması
• Üçüncü Taraf Teknoloji Risklerinin Yönetimi ve Denetimi
• Bulut Bilişim ve Dijital Dönüşümün Getirdiği Yeni Riskler

​

Kriz Yönetimi, İletişim ve Öğrenen Organizasyon

• Kriz Yönetim Ekibi, Roller ve Sorumluluklar
• Kriz İletişim Planı: İç ve Dış Paydaşlarla Etkili İletişim
• Kriz Senaryoları ve Masabaşı Tatbikatlarının Tasarlanması ve Yürütülmesi
• Olay Sonrası Analiz ve Kök Neden Analizi Yöntemleri
• Öğrenilen Derslerin Kurumsal Hafızaya Aktarılması ve Süreçlere Entegrasyonu
• Operasyonel Risk Kültürünün ve Dayanıklılık Zihniyetinin Yaygınlaştırılması

​

 Kimler Katılmalı

• Risk yöneticileri ve iç denetçiler
• Üst ve orta kademe yöneticiler
• İş sürekliliği ve kriz yönetimi ekipleri
• Finans ve teknoloji sektörü çalışanları
• Süreç iyileştirme ve kalite uzmanları
• Danışmanlar ve kariyer gelişimini hedefleyenler

​

 Eğitim Yöntemi

Program genelinde, anlatım, örnek olaylar, video gösterimi, tartışma ve reel sektöre yönelik vaka çalışmaları araçlarından yararlanılacaktır. Eğitim sunumları, vaka çalışmaları ve diğer dokümanlar katılımcılara dijital ortamda pdf dosyaları biçiminde verilecektir.

Süre

14 saat /  (2 tam gün)

KURUM İÇİ EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞINIZ

 info@integralakademi.com

 0 (216) 675 61 50